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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 116 681.00 | 116 681.00 | | 116 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 140.00 | 30 574.00 | 2 566.00 | 33 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 090.00 | 220 774.00 | 9 316.00 | 230 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 404.00 | | 107 404.00 | 107 404.00 |
BZ Autres créances | 60 923.00 | 31 872.00 | 29 051.00 | 60 923.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 089.00 | 31 872.00 | 138 216.00 | 170 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 178.00 | 252 646.00 | 147 532.00 | 400 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
DH Report à nouveau | -294 552.00 | -225 643.00 | | -294 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 096.00 | -68 909.00 | | -53 096.00 |
DL TOTAL (I) | -135 777.00 | -82 681.00 | | -135 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 940.00 | 97 961.00 | | 151 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 317.00 | 43 833.00 | | 85 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 619.00 | 43 452.00 | | 22 619.00 |
EA Autres dettes | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 309.00 | 208 681.00 | | 283 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 532.00 | 125 999.00 | | 147 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 309.00 | 208 681.00 | | 283 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 721.00 | 52 907.00 | | 12 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 816.00 | 121 816.00 | | 65 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 096.00 | -68 909.00 | | -53 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 090.00 | | | 230 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 340.00 | | | 223 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 260.00 | 513.00 | | 220 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 260.00 | 513.00 | | 220 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
UX Autres créances clients | 107 404.00 | 107 404.00 | | 107 404.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VC Groupe et associés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VI Groupe et associés | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
VP Divers | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 309.00 | 283 309.00 | | 283 309.00 |