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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 224.00 | 11 978.00 | 6 246.00 | 18 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 913.00 | 17 367.00 | 6 546.00 | 23 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BT Marchandises | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
BZ Autres créances | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 207 030.00 | | 207 030.00 | 207 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 143.00 | | 670 143.00 | 670 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 057.00 | 17 367.00 | 676 690.00 | 694 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -59 185.00 | 102.00 | | -59 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 696.00 | -59 287.00 | | 60 696.00 |
DL TOTAL (I) | 10 311.00 | -50 385.00 | | 10 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 145.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 415.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 083.00 | 11 577.00 | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 491.00 | 290 105.00 | | 252 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 434.00 | 75 088.00 | | 59 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 378.00 | 727 333.00 | | 666 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 690.00 | 676 947.00 | | 676 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 295.00 | 715 755.00 | | 662 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 025.00 | 1 342.00 | | 16 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 025.00 | 1 342.00 | | 16 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 491.00 | 252 491.00 | | 252 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 295.00 | 662 295.00 | | 662 295.00 |