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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 681.00 | 124.00 | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 852.00 | 17 754.00 | 1 097.00 | 18 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 657.00 | 22 435.00 | 1 221.00 | 23 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 369.00 | 1 340.00 | 51 029.00 | 52 369.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
CF Disponibilités | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 932.00 | 1 340.00 | 149 592.00 | 150 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 589.00 | 23 775.00 | 150 813.00 | 174 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DL TOTAL (I) | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 813.00 | | | 150 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 162.00 | | 495.00 | 23 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | 495.00 | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 548.00 | 1 887.00 | | 20 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 522.00 | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 389.00 | 1 365.00 | | 16 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
VW T.V.A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |