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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 728.00 | 58 599.00 | 49 129.00 | 107 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 544.00 | 90 700.00 | 44 844.00 | 135 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 879.00 | 149 299.00 | 102 580.00 | 251 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 330.00 | 13 931.00 | 761 398.00 | 775 330.00 |
BZ Autres créances | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CF Disponibilités | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 915 096.00 | 13 931.00 | 901 164.00 | 915 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 975.00 | 163 231.00 | 1 003 745.00 | 1 166 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542.00 | 2 610.00 | | 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 217 190.00 | 2 421 233.00 | | 2 217 190.00 |
222 Production stockée | -55 990.00 | 21 300.00 | | -55 990.00 |
230 Autres produits | 11 535.00 | 19 034.00 | | 11 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 173 277.00 | 2 484 177.00 | | 2 173 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 572 366.00 | 767 169.00 | | 572 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35 542.00 | -1 105.00 | | 35 542.00 |
242 Autres charges externes. | 900 741.00 | 973 242.00 | | 900 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 396.00 | 23 583.00 | | 22 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 396 068.00 | 437 468.00 | | 396 068.00 |
252 Charges sociales | 178 864.00 | 218 182.00 | | 178 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 409.00 | 63 720.00 | | 52 409.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7 481.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 747.00 | 760 436.00 | | 648 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 882.00 | -25 563.00 | | 14 882.00 |
280 Produits financiers | 605.00 | 3 866.00 | | 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 122 467.00 | 9 012.00 | | 122 467.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 48.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 180.00 | 9 957.00 | | 49 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 883 301.00 | -21 090.00 | | 883 301.00 |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 101.00 | -99 011.00 | | -120 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 330.00 | -21 090.00 | | 88 330.00 |
DL TOTAL (I) | 158 230.00 | 69 899.00 | | 158 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 271.00 | 343 016.00 | | 191 271.00 |
EA Autres dettes | 414 489.00 | 467 171.00 | | 414 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 515.00 | 1 113 196.00 | | 845 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 745.00 | 1 183 095.00 | | 1 003 745.00 |