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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AP Constructions | 31 680.00 | 4 770.00 | 26 910.00 | 31 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 326.00 | 92 857.00 | 18 469.00 | 111 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 615.00 | 82 775.00 | 46 840.00 | 129 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 699.00 | 180 402.00 | 204 297.00 | 384 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 923.00 | 6 772.00 | 934 151.00 | 940 923.00 |
BZ Autres créances | 138 984.00 | | 138 984.00 | 138 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 043.00 | 6 772.00 | 1 114 271.00 | 1 121 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 742.00 | 187 174.00 | 1 318 568.00 | 1 505 742.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 717 420.00 | 634 905.00 | | 717 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 270.00 | 82 515.00 | | -71 270.00 |
DL TOTAL (I) | 657 150.00 | 728 420.00 | | 657 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 082.00 | 245 940.00 | | 162 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 557.00 | 612.00 | | 62 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 357.00 | 535 365.00 | | 130 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 670.00 | 405 468.00 | | 265 670.00 |
EA Autres dettes | 40 751.00 | 52 818.00 | | 40 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 418.00 | 1 240 203.00 | | 661 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 568.00 | 1 968 623.00 | | 1 318 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 706.00 | | | 657 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 904.00 | 215 640.00 | | 144 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 327 820.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 331 787.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 14 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 190.00 | 1 244.00 | | 9 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 600.00 | 20 600.00 | | 48 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 790.00 | 21 844.00 | | 57 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 956.00 | 14 615.00 | | 30 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 177.00 | 24 548.00 | | 26 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 132.00 | 39 163.00 | | 57 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | -17 319.00 | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 802.00 | 2 967 672.00 | | 3 409 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 072.00 | 2 885 157.00 | | 3 481 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 270.00 | 82 515.00 | | -71 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 752.00 | 13 651.00 | | 30 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 545.00 | | | 380 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 536.00 | | | 278 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 650.00 | 40 151.00 | 27 399.00 | 167 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 650.00 | 40 151.00 | 27 399.00 | 167 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 357.00 | 130 357.00 | | 130 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 178.00 | 13 466.00 | 3 712.00 | 17 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 626.00 | 1 089 349.00 | 85 277.00 | 1 174 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 418.00 | 657 706.00 | 3 712.00 | 661 418.00 |