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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 3 887.00 | 202.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 575.00 | 31 276.00 | 299.00 | 31 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
BP En cours de production de services | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 508.00 | 9 253.00 | 16 255.00 | 25 508.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 106.00 | 9 253.00 | 95 852.00 | 105 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 681.00 | 40 529.00 | 96 152.00 | 136 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DH Report à nouveau | -63 198.00 | -19 316.00 | | -63 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 898.00 | -43 881.00 | | -6 898.00 |
DL TOTAL (I) | -60 419.00 | -53 520.00 | | -60 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 134.00 | 3 642.00 | | 27 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 36 500.00 | | 22 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 805.00 | 87 684.00 | | 99 805.00 |
EA Autres dettes | 7 063.00 | 6 266.00 | | 7 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 571.00 | 134 092.00 | | 156 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 152.00 | 80 574.00 | | 96 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 571.00 | 117 334.00 | | 156 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 600.00 | 11 200.00 | 94 801.00 | 83 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 600.00 | 11 200.00 | 94 801.00 | 83 600.00 |
FM Production stockée | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 121.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 121.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -121.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 363.00 | 104 434.00 | | 109 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 259.00 | 148 313.00 | | 116 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 898.00 | -43 881.00 | | -6 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VI Groupe et associés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VP Divers | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 572.00 | 156 572.00 | | 156 572.00 |