| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 79 396.00 | 640 603.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 183.00 | 5 083.00 | 6 100.00 | 11 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 994.00 | | 465 994.00 | 465 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 109 637.00 | | 1 109 637.00 | 1 109 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 948.00 | 461 540.00 | 2 744 407.00 | 3 205 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 205.00 | | 382 205.00 | 382 205.00 |
BZ Autres créances | 133 361.00 | | 133 361.00 | 133 361.00 |
CF Disponibilités | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 188.00 | | 604 188.00 | 604 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 136.00 | 461 540.00 | 3 348 596.00 | 3 810 136.00 |
CU Autres participations | 642 072.00 | 300 000.00 | 342 072.00 | 642 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 248 473.00 | | | 248 473.00 |
DH Report à nouveau | -791 410.00 | | | -791 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 369.00 | | | 215 369.00 |
DL TOTAL (I) | 508 433.00 | | | 508 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538 241.00 | | | 2 538 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 005.00 | | | 207 005.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 163.00 | | | 2 840 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 596.00 | | | 3 348 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 589.00 | | | 335 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
FG Production vendue services | 450 808.00 | | 450 808.00 | 450 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 462.00 | | 507 462.00 | 507 462.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 895.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 332.00 | | | 171 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 723.00 | | | 171 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 644.00 | | | -109 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 520.00 | | | 789 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 150.00 | | | 574 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 369.00 | | | 215 369.00 |