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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 414.00 | 96 764.00 | 16 650.00 | 113 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 614.00 | 96 764.00 | 24 850.00 | 121 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 237.00 | 2 324.00 | 128 914.00 | 131 237.00 |
072 Créances – Autres | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
084 Disponibilités | 135 031.00 | | 135 031.00 | 135 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 594.00 | 2 324.00 | 301 271.00 | 303 594.00 |
110 Total général Actif | 425 209.00 | 99 088.00 | 326 120.00 | 425 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 025.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 589.00 | | | 117 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |