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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 458.00 | 23 709.00 | 4 749.00 | 28 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 820.00 | 28 336.00 | 23 484.00 | 51 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 151.00 | 70 557.00 | 47 594.00 | 118 151.00 |
BT Marchandises | 238 455.00 | | 238 455.00 | 238 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 692.00 | 885.00 | 263 807.00 | 264 692.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 351 297.00 | | 351 297.00 | 351 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 033.00 | 885.00 | 891 148.00 | 892 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 184.00 | 71 442.00 | 938 742.00 | 1 010 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 897.00 | 17 695.00 | 10 202.00 | 27 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
DH Report à nouveau | -139 052.00 | -143 154.00 | | -139 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 293.00 | 4 102.00 | | 218 293.00 |
DL TOTAL (I) | 149 361.00 | -68 932.00 | | 149 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 461.00 | 209 915.00 | | 139 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887.00 | 27 094.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 421.00 | 135 615.00 | | 346 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 372.00 | 86 745.00 | | 252 372.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 11 067.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 381.00 | 515 436.00 | | 789 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 742.00 | 446 504.00 | | 938 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 138.00 | 376 328.00 | | 690 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 446.00 | | 8 178.00 | 120 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 881.00 | | 2 016.00 | 25 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 472.00 | 118 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 472.00 | 85 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 660.00 | | 6 082.00 | 89 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | 80.00 | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 085.00 | 14 944.00 | 10 472.00 | 66 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 006.00 | 2 689.00 | | 15 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 262.00 | 12 255.00 | 10 472.00 | 50 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 421.00 | 346 421.00 | | 346 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 263 630.00 | 263 630.00 | | 263 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 461.00 | 40 218.00 | 99 243.00 | 139 461.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 238.00 | 302 281.00 | 3 957.00 | 306 238.00 |
VW T.V.A. | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 381.00 | 690 138.00 | 99 243.00 | 789 381.00 |