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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 2 316.00 | 2 021.00 | 4 337.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 497.00 | 2 316.00 | 2 181.00 | 4 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 084.00 | 5 820.00 | 8 264.00 | 14 084.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 281.00 | 5 820.00 | 15 461.00 | 21 281.00 |
110 Total général Actif | 25 778.00 | 8 136.00 | 17 642.00 | 25 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 799.00 | 89 012.00 | | 80 799.00 |
222 Production stockée | -10 201.00 | 10 201.00 | | -10 201.00 |
230 Autres produits | 3 336.00 | 1.00 | | 3 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 934.00 | 99 214.00 | | 73 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -685.00 | 503.00 | | -685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 586.00 | 38 307.00 | | 34 586.00 |
242 Autres charges externes. | 15 218.00 | 24 039.00 | | 15 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -184.00 | | | -184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -31.00 | 1 697.00 | | -31.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 397.00 | 28 012.00 | | 22 397.00 |
252 Charges sociales | 9 539.00 | 11 856.00 | | 9 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 1 021.00 | | 834.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 722.00 | 608.00 | | 3 722.00 |
262 Autres charges | 3 419.00 | 10.00 | | 3 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 001.00 | 106 052.00 | | 89 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 067.00 | -6 838.00 | | -15 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 1 674.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 272.00 | -8 512.00 | | -13 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 330.00 | | | 3 330.00 |