| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 440.00 | 92 673.00 | 85 767.00 | 178 440.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 460.00 | 92 673.00 | 85 787.00 | 178 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
072 Créances – Autres | 82 683.00 | | 82 683.00 | 82 683.00 |
084 Disponibilités | 264 641.00 | | 264 641.00 | 264 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 905.00 | | 399 905.00 | 399 905.00 |
110 Total général Actif | 578 365.00 | 92 673.00 | 485 692.00 | 578 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 334.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 827.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 142 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 549.00 | 677 231.00 | | 853 549.00 |
230 Autres produits | 7 754.00 | 3 049.00 | | 7 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 304.00 | 680 281.00 | | 861 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 978.00 | 212 483.00 | | 425 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 178.00 | | |
242 Autres charges externes. | 205 081.00 | 156 519.00 | | 205 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 3 264.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 751.00 | 178 992.00 | | 122 751.00 |
252 Charges sociales | 36 843.00 | 66 342.00 | | 36 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 130.00 | 29 270.00 | | 30 130.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 94.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 823 134.00 | 647 142.00 | | 823 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 170.00 | 33 139.00 | | 38 170.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 083.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 046.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 336.00 | | 4 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 295.00 | 32 891.00 | | 33 295.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 659.00 | | | 174 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 009.00 | | | 91 009.00 |