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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 155.00 | 55 508.00 | 29 647.00 | 85 155.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 119.00 | 56 442.00 | 29 677.00 | 86 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
110 Total général Actif | 121 597.00 | 56 442.00 | 65 155.00 | 121 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 502.00 | | | 502.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -502.00 | | | -502.00 |