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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 896.00 | 42 833.00 | 2 062.00 | 44 896.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 926.00 | 42 833.00 | 80 093.00 | 122 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
060 Stock marchandises | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
072 Créances – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
084 Disponibilités | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
110 Total général Actif | 152 145.00 | 42 833.00 | 109 311.00 | 152 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 993.00 | | | 104 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -547.00 | | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
252 Charges sociales | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 103.00 | | | 99 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 262.00 | | | 4 262.00 |