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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 362.00 | 838.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 127.00 | 9 166.00 | 80 961.00 | 90 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 327.00 | 9 527.00 | 81 800.00 | 91 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
084 Disponibilités | 122 785.00 | | 122 785.00 | 122 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 655.00 | | 133 655.00 | 133 655.00 |
110 Total général Actif | 224 982.00 | 9 527.00 | 215 455.00 | 224 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 255.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 377.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 477.00 | 11 933.00 | | 6 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 34 007.00 | 131.00 | | 34 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 984.00 | 13 564.00 | | 40 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 89.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 405.00 | 10 118.00 | | 8 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 872.00 | | 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 060.00 | 9 104.00 | | 9 060.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 91.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 327.00 | 20 275.00 | | 18 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 658.00 | -6 711.00 | | 22 658.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 336.00 | 128.00 | | 95 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 255.00 | -6 400.00 | | -5 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 356.00 | | | 226 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135 029.00 | | | 135 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 704.00 | | | 704.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |