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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 432.00 | 62 458.00 | 5 974.00 | 68 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 346.00 | 115 076.00 | 81 270.00 | 196 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 566.00 | 319 254.00 | 3 176 312.00 | 3 495 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 319.00 | | 709 319.00 | 709 319.00 |
BZ Autres créances | 2 981 349.00 | 86 000.00 | 2 895 349.00 | 2 981 349.00 |
CF Disponibilités | 2 174 423.00 | | 2 174 423.00 | 2 174 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 923 942.00 | 86 000.00 | 5 837 942.00 | 5 923 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 508.00 | 405 254.00 | 9 014 254.00 | 9 419 508.00 |
CU Autres participations | 3 196 435.00 | 141 720.00 | 3 054 715.00 | 3 196 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 767 600.00 | 2 767 600.00 | | 2 767 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 760.00 | 276 760.00 | | 276 760.00 |
DG Autres réserves | 1 097 370.00 | 1 277 678.00 | | 1 097 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 010 821.00 | 832 634.00 | | 3 010 821.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152 551.00 | 5 154 672.00 | | 7 152 551.00 |
DP Provisions pour risques | 650.00 | 6 170.00 | | 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 606.00 | 21 708.00 | | 40 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 256.00 | 27 878.00 | | 41 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 343.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 319.00 | 1 505 813.00 | | 8 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202 389.00 | 491 309.00 | | 1 202 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 288.00 | 724 791.00 | | 171 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 153.00 | 1 846 601.00 | | 433 153.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 447.00 | 4 568 857.00 | | 1 820 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 254.00 | 9 751 406.00 | | 9 014 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 447.00 | 4 568 857.00 | | 1 820 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 057.00 | | 1 939 057.00 | 1 939 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 057.00 | | 1 939 057.00 | 1 939 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 135 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 024 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 772.00 | 4 105.00 | | 7 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772.00 | 4 105.00 | | 7 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 412.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 86 412.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 727.00 | -82 307.00 | | 7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 171.00 | 173 531.00 | | -43 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 829.00 | 3 261 089.00 | | 5 198 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 008.00 | 2 428 455.00 | | 2 188 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 010 821.00 | 832 634.00 | | 3 010 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 238.00 | | 50 328.00 | 3 445 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 495 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 071.00 | | 50 275.00 | 146 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230 735.00 | | 53.00 | 3 230 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 358.00 | 18 176.00 | | 159 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 392.00 | 1 067.00 | | 61 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 967.00 | 17 109.00 | | 97 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 878.00 | 18 898.00 | 5 520.00 | 27 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 720.00 | 115 000.00 | | 112 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 598.00 | 133 898.00 | 5 520.00 | 140 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 898.00 | 5 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 288.00 | 171 288.00 | | 171 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 377.00 | 266 377.00 | | 266 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
UX Autres créances clients | 709 319.00 | 709 319.00 | | 709 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 162 796.00 | 162 796.00 | | 162 796.00 |
VC Groupe et associés | 2 715 680.00 | 2 715 680.00 | | 2 715 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
VP Divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 873.00 | 3 749 520.00 | 34 353.00 | 3 783 873.00 |
VW T.V.A. | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 058.00 | 618 058.00 | | 618 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |