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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 513.00 | 20 050.00 | 13 463.00 | 33 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 895.00 | 38 282.00 | 26 613.00 | 64 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 847.00 | 60 632.00 | 87 215.00 | 147 847.00 |
BP En cours de production de services | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CF Disponibilités | 317 807.00 | | 317 807.00 | 317 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 617.00 | | 452 617.00 | 452 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 464.00 | 60 632.00 | 539 832.00 | 600 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
DG Autres réserves | 326 960.00 | 263 038.00 | | 326 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 257.00 | 78 921.00 | | 26 257.00 |
DL TOTAL (I) | 411 517.00 | 400 260.00 | | 411 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 193.00 | 56 016.00 | | 31 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 831.00 | 94 062.00 | | 91 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 315.00 | 155 369.00 | | 128 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 832.00 | 555 629.00 | | 539 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 760.00 | | 639 760.00 | 639 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 760.00 | | 639 760.00 | 639 760.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 208.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 71.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | 71.00 | | 2 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | 71.00 | | -3 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 782.00 | 7 599.00 | | 1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | -8 150.00 | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 505.00 | 567 407.00 | | 654 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 248.00 | 488 486.00 | | 628 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 257.00 | 78 921.00 | | 26 257.00 |