| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 384.00 | 28 671.00 | 8 712.00 | 37 384.00 |
AH Fonds commercial | 503 055.00 | | 503 055.00 | 503 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 908.00 | 380 922.00 | 164 986.00 | 545 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 253.00 | 562 712.00 | 304 541.00 | 867 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 492.00 | 972 305.00 | 1 011 187.00 | 1 983 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 918.00 | | 239 918.00 | 239 918.00 |
BT Marchandises | 869 818.00 | 100 966.00 | 768 852.00 | 869 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 380.00 | 72 232.00 | 1 973 148.00 | 2 045 380.00 |
BZ Autres créances | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
CF Disponibilités | 618 740.00 | | 618 740.00 | 618 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 481.00 | 173 198.00 | 3 686 283.00 | 3 859 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 973.00 | 1 145 503.00 | 4 697 470.00 | 5 842 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 838 222.00 | 436 537.00 | | 838 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 053.00 | 401 685.00 | | 533 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 275.00 | 1 388 222.00 | | 1 921 275.00 |
DP Provisions pour risques | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 364.00 | 992 692.00 | | 835 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 322.00 | 501 527.00 | | 103 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 348.00 | 20 448.00 | | 22 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 850.00 | 648 630.00 | | 1 256 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 573.00 | 429 453.00 | | 471 573.00 |
EA Autres dettes | 21 092.00 | 2 950.00 | | 21 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 548.00 | 2 595 700.00 | | 2 710 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 470.00 | 3 983 922.00 | | 4 697 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 362.00 | 1 877 619.00 | | 2 095 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 673.00 | 3 784.00 | | 7 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 551 690.00 | | 9 551 690.00 | 9 551 690.00 |
FG Production vendue services | 164 431.00 | | 164 431.00 | 164 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 716 120.00 | | 9 716 120.00 | 9 716 120.00 |
FM Production stockée | | | 65 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 943 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 810 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 954.00 | |
GE Autres charges | | | 61 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 079.00 | 999.00 | | 8 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 079.00 | 2 138.00 | | 8 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 164.00 | 16 609.00 | | 13 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098.00 | 53.00 | | 4 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 909.00 | 16 661.00 | | 82 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 830.00 | -14 523.00 | | -74 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 618.00 | 89 261.00 | | 172 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 951 953.00 | 7 056 947.00 | | 9 951 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 418 900.00 | 6 655 262.00 | | 9 418 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 053.00 | 401 685.00 | | 533 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 365.00 | | 113 138.00 | 1 890 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 476.00 | 29 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 011.00 | 1 983 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 535.00 | 1 413 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 388.00 | | 21 050.00 | 519 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 228.00 | | 82 467.00 | 1 344 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 748.00 | | 9 621.00 | 26 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 668.00 | 164 074.00 | 9 437.00 | 817 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 334.00 | 12 338.00 | | 16 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 335.00 | 151 736.00 | 9 437.00 | 801 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 647.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 98 257.00 | 100 966.00 | 98 257.00 | 98 257.00 |
6T Sur comptes clients | 96 799.00 | 28 988.00 | 53 554.00 | 96 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 055.00 | 129 954.00 | 151 811.00 | 195 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 055.00 | 195 601.00 | 151 811.00 | 195 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 954.00 | 151 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 850.00 | 1 256 850.00 | | 1 256 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 285.00 | 171 285.00 | | 171 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 695.00 | 196 695.00 | | 196 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 429.00 | 1 961 429.00 | | 1 961 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 951.00 | 83 951.00 | | 83 951.00 |
VB T. V. A. | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 691.00 | 234 853.00 | 592 838.00 | 827 691.00 |
VI Groupe et associés | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 217.00 | | | 161 217.00 |
VP Divers | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 521.00 | 2 148 521.00 | | 2 148 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 200.00 | 2 095 362.00 | 592 838.00 | 2 688 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |