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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 990.00 | 881 283.00 | 191 707.00 | 1 072 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 727.00 | 950 526.00 | 76 201.00 | 1 026 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 205.00 | 519 655.00 | 168 550.00 | 688 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 701.00 | | 124 701.00 | 124 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 171.00 | 2 879 011.00 | 561 160.00 | 3 440 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615 744.00 | 125 047.00 | 4 490 697.00 | 4 615 744.00 |
BZ Autres créances | 7 249 447.00 | | 7 249 447.00 | 7 249 447.00 |
CF Disponibilités | 1 512 272.00 | | 1 512 272.00 | 1 512 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 042.00 | | 197 042.00 | 197 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 574 505.00 | 125 047.00 | 13 449 458.00 | 13 574 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 014 676.00 | 3 004 058.00 | 14 010 618.00 | 17 014 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 527 548.00 | 527 548.00 | | 527 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 507 045.00 | -391 249.00 | | -2 507 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 010.00 | -2 595 796.00 | | -28 010.00 |
DL TOTAL (I) | -2 425 055.00 | -2 877 045.00 | | -2 425 055.00 |
DP Provisions pour risques | 13 779.00 | 33 572.00 | | 13 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 779.00 | 33 572.00 | | 13 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 137.00 | 60 310.00 | | 44 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 762 544.00 | 21 099 690.00 | | 14 762 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 923.00 | 643 921.00 | | 1 452 923.00 |
EA Autres dettes | 151 339.00 | 491.00 | | 151 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 421 894.00 | 21 804 412.00 | | 16 421 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 010 618.00 | 18 960 939.00 | | 14 010 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 421 894.00 | 21 804 412.00 | | 16 421 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 655.00 | 8 563.00 | | 12 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 124 606.00 | | 56 124 606.00 | 56 124 606.00 |
FG Production vendue services | 1 333 233.00 | | 1 333 233.00 | 1 333 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 457 839.00 | | 57 457 839.00 | 57 457 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 642 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 730 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 229 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 289.00 | |
GE Autres charges | | | 124 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 100 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 249.00 | 102 931.00 | | 148 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 533 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 644.00 | 962 913.00 | | 35 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 893.00 | 1 599 744.00 | | 183 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 314.00 | 1 635 571.00 | | 736 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 779.00 | 19 072.00 | | 13 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 093.00 | 1 799 805.00 | | 750 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 200.00 | -200 061.00 | | -566 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 826 927.00 | 61 601 633.00 | | 57 826 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 854 937.00 | 64 197 428.00 | | 57 854 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 010.00 | -2 595 796.00 | | -28 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 116.00 | | 227 744.00 | 3 794 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544 370.00 | | | 544 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 124 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 689.00 | 3 440 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 822.00 | 527 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 867.00 | 2 099 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102 720.00 | | 111 864.00 | 2 102 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 615.00 | | 16 590.00 | 671 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 411.00 | | 99 290.00 | 475 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 844.00 | 1 115 245.00 | 129 079.00 | 1 892 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530 637.00 | 13 733.00 | 16 822.00 | 530 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929 014.00 | 1 015 051.00 | 112 257.00 | 929 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 193.00 | 86 461.00 | | 433 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 572.00 | 13 779.00 | 33 572.00 | 33 572.00 |
6T Sur comptes clients | 104 541.00 | 110 289.00 | 89 783.00 | 104 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 541.00 | 110 289.00 | 89 783.00 | 104 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 113.00 | 124 068.00 | 123 355.00 | 138 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 289.00 | 89 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 762 544.00 | 14 762 544.00 | | 14 762 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 356.00 | 218 356.00 | | 218 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 912.00 | 187 912.00 | | 187 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 339.00 | 151 339.00 | | 151 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 701.00 | 124 701.00 | | 124 701.00 |
UX Autres créances clients | 4 478 192.00 | | | 4 478 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 552.00 | | | 137 552.00 |
VB T. V. A. | 4 777 808.00 | | | 4 777 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 185 214.00 | | | 2 185 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 310.00 | | | 181 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 042.00 | | | 197 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 186 935.00 | 12 186 935.00 | | 12 186 935.00 |
VW T.V.A. | 1 012 846.00 | 1 012 846.00 | | 1 012 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 421 894.00 | 16 421 894.00 | | 16 421 894.00 |