| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 229.00 | 860.00 | 1 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 863.00 | | 102 863.00 | 102 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 027.00 | 229.00 | 254 798.00 | 255 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 211.00 | 229.00 | 318 982.00 | 319 211.00 |
CU Autres participations | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 512.00 | 111 053.00 | | 116 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 516.00 | 5 459.00 | | 31 516.00 |
DL TOTAL (I) | 159 028.00 | 127 512.00 | | 159 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 647.00 | 92 725.00 | | 76 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 39 984.00 | | 42 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 802.00 | 27 454.00 | | 39 802.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 446.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 954.00 | 163 933.00 | | 159 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 982.00 | 291 445.00 | | 318 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 875.00 | 79 618.00 | | 92 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 324.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 201.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 358.00 | 5 262.00 | | 4 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 428.00 | 629.00 | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 629.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | 629.00 | | 3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 594.00 | | 5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 622.00 | 96 754.00 | | 143 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 106.00 | 91 295.00 | | 112 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 516.00 | 5 459.00 | | 31 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 330.00 | | 8 993.00 | 246 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 255 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 1 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | | 1 089.00 | 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 034.00 | | 7 904.00 | 246 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 369.00 | 296.00 | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 369.00 | 296.00 | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
UX Autres créances clients | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VP Divers | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 545.00 | 63 682.00 | 102 863.00 | 166 545.00 |
VW T.V.A. | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 954.00 | 92 875.00 | 67 079.00 | 159 954.00 |