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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 820.00 | 164 312.00 | 27 508.00 | 191 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 639.00 | 217 648.00 | 206 991.00 | 424 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 471.00 | 389 047.00 | 1 076 424.00 | 1 465 471.00 |
BT Marchandises | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 908.00 | 6 295.00 | 676 612.00 | 682 908.00 |
BZ Autres créances | 103 902.00 | | 103 902.00 | 103 902.00 |
CF Disponibilités | 250 697.00 | | 250 697.00 | 250 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 599.00 | 6 295.00 | 1 088 304.00 | 1 094 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 070.00 | 395 342.00 | 2 164 728.00 | 2 560 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 829 400.00 | 625 717.00 | | 829 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 285.00 | 403 533.00 | | 360 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 684.00 | 1 414 250.00 | | 1 574 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 809.00 | 89 288.00 | | 70 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 981.00 | 319 582.00 | | 414 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 888.00 | 102 109.00 | | 99 888.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 1 493.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 043.00 | 512 472.00 | | 590 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 728.00 | 1 958 722.00 | | 2 164 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 157.00 | 441 981.00 | | 538 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 289.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 667.00 | | 1 468 667.00 | 1 468 667.00 |
FG Production vendue services | 1 291 358.00 | | 1 291 358.00 | 1 291 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 025.00 | | 2 760 025.00 | 2 760 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 348.00 | 194 337.00 | | 138 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 951.00 | 2 486 473.00 | | 2 800 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 666.00 | 2 082 940.00 | | 2 440 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 285.00 | 403 533.00 | | 360 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 606.00 | | 96 265.00 | 1 394 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 1 465 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 400.00 | 616 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 087.00 | | | 807 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 594.00 | | 96 265.00 | 545 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 685.00 | 39 762.00 | 25 400.00 | 374 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 598.00 | 39 762.00 | 25 400.00 | 367 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 129.00 | 2 097.00 | 931.00 | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 129.00 | 2 097.00 | 931.00 | 5 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 129.00 | 2 097.00 | 32 931.00 | 37 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097.00 | 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 981.00 | 414 981.00 | | 414 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
UX Autres créances clients | 675 355.00 | 675 355.00 | | 675 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VB T. V. A. | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 525.00 | 18 638.00 | 51 887.00 | 70 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 732.00 | 788 807.00 | 41 925.00 | 830 732.00 |
VW T.V.A. | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 043.00 | 538 157.00 | 51 887.00 | 590 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |