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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 937.00 | 62 238.00 | 21 699.00 | 83 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 820.00 | 14 306.00 | 3 514.00 | 17 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 272.00 | 169 817.00 | 64 455.00 | 234 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 774.00 | 246 361.00 | 102 413.00 | 348 774.00 |
BT Marchandises | 369 918.00 | 55 487.00 | 314 431.00 | 369 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 050.00 | 326 439.00 | 1 421 611.00 | 1 748 050.00 |
BZ Autres créances | 295 887.00 | | 295 887.00 | 295 887.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 172.00 | 381 926.00 | 2 042 246.00 | 2 424 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 947.00 | 628 287.00 | 2 144 659.00 | 2 772 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 700.00 | 405 700.00 | | 405 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
DH Report à nouveau | -197 762.00 | 248 592.00 | | -197 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 385.00 | -446 354.00 | | -4 385.00 |
DL TOTAL (I) | 249 374.00 | 253 758.00 | | 249 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 319.00 | 964 842.00 | | 885 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 801.00 | 579 651.00 | | 491 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 797.00 | 405 174.00 | | 449 797.00 |
EA Autres dettes | 45 828.00 | 104 628.00 | | 45 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 285.00 | 2 054 295.00 | | 1 895 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 659.00 | 2 319 893.00 | | 2 144 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 035.00 | 2 013 691.00 | | 1 429 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 016.00 | 361 436.00 | | 307 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 870.00 | | 31 504.00 | 350 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 600.00 | 12 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 348 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 617.00 | | 26 319.00 | 57 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 141.00 | | 4 952.00 | 247 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 113.00 | | 233.00 | 46 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 076.00 | 26 285.00 | | 220 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 422.00 | 4 816.00 | | 57 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 654.00 | 21 469.00 | | 162 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 801.00 | 491 801.00 | | 491 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 797.00 | 449 797.00 | | 449 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 050.00 | 1 748 050.00 | | 1 748 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 016.00 | 307 016.00 | | 307 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 303.00 | 112 053.00 | 466 250.00 | 578 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 887.00 | 295 887.00 | | 295 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 681.00 | 2 053 936.00 | 12 745.00 | 2 066 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 285.00 | 1 429 035.00 | 466 250.00 | 1 895 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |