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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 63 457.00 | 12 487.00 | 50 970.00 | 63 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 897.00 | 46 813.00 | 23 083.00 | 69 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 681.00 | 62 335.00 | 86 346.00 | 148 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 832.00 | 492.00 | 914 340.00 | 914 832.00 |
BZ Autres créances | 339 730.00 | | 339 730.00 | 339 730.00 |
CF Disponibilités | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 786.00 | 492.00 | 1 390 294.00 | 1 390 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 468.00 | 62 827.00 | 1 476 640.00 | 1 539 468.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
DL TOTAL (I) | 534 275.00 | | | 534 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 166.00 | | | 704 166.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 365.00 | | | 942 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 640.00 | | | 1 476 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 433.00 | | | 921 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 837 712.00 | | 3 837 712.00 | 3 837 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 712.00 | | 3 837 712.00 | 3 837 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 109 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 734.00 | | | 298 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 520.00 | | | -14 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 298.00 | | | 4 966 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 628.00 | | | 4 912 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 775.00 | | 13 907.00 | 134 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 849.00 | | 9 507.00 | 123 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | 4 400.00 | 7 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 804.00 | 16 531.00 | | 45 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 140.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 910.00 | 16 391.00 | | 42 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 167.00 | 704 167.00 | | 704 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 339 730.00 | 339 730.00 | | 339 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 307.00 | 15 428.00 | 18 879.00 | 34 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 833.00 | 914 833.00 | | 914 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 971.00 | 1 271 669.00 | 4 302.00 | 1 275 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 365.00 | 923 486.00 | 18 879.00 | 942 365.00 |