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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 695.00 | 30 851.00 | 3 843.00 | 34 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 867.00 | 263 373.00 | 57 494.00 | 320 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 031.00 | 299 223.00 | 74 808.00 | 374 031.00 |
BT Marchandises | 147 275.00 | | 147 275.00 | 147 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 870.00 | 24 529.00 | 7 341.00 | 31 870.00 |
BZ Autres créances | 186 189.00 | | 186 189.00 | 186 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 734.00 | | 450 734.00 | 450 734.00 |
CF Disponibilités | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 804.00 | 24 529.00 | 945 275.00 | 969 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 835.00 | 323 753.00 | 1 020 083.00 | 1 343 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 286 188.00 | 261 924.00 | | 286 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 673.00 | 159 264.00 | | 178 673.00 |
DL TOTAL (I) | 473 110.00 | 429 438.00 | | 473 110.00 |
DP Provisions pour risques | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 812.00 | 44 264.00 | | 46 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 958.00 | 71 593.00 | | 68 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 645.00 | 187 218.00 | | 210 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 534.00 | 70 046.00 | | 96 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 546.00 | 97 574.00 | | 101 546.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 769.00 | 470 696.00 | | 528 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 083.00 | 918 337.00 | | 1 020 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 409.00 | 441 237.00 | | 504 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 523 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 493 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 2 760.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -1 584.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 958.00 | 71 200.00 | | 68 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 721.00 | 1 859 468.00 | | 2 073 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 048.00 | 1 700 204.00 | | 1 895 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 673.00 | 159 264.00 | | 178 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 325.00 | | 38 706.00 | 335 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 756.00 | | 38 206.00 | 326 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 500.00 | 3 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 189.00 | 186 189.00 | | 186 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 110.00 | 278 040.00 | 4 070.00 | 282 110.00 |