| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 409.00 | | 151 409.00 | 151 409.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
DH Report à nouveau | | -2 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 860.00 | 13 049.00 | | 4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 109 185.00 | 104 325.00 | | 109 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 081.00 | 44 940.00 | | 39 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 750.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367.00 | 680.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 223.00 | 46 398.00 | | 42 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 409.00 | 150 723.00 | | 151 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 223.00 | 46 398.00 | | 42 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101.00 | -3 862.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 800.00 | 70 801.00 | | 60 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 940.00 | 57 752.00 | | 55 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 860.00 | 13 049.00 | | 4 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |