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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 445.00 | 17 342.00 | 1 104.00 | 18 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 553.00 | 175 763.00 | 179 789.00 | 355 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 762.00 | 199 988.00 | 190 774.00 | 390 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 171.00 | 2 948.00 | 203 224.00 | 206 171.00 |
BZ Autres créances | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 295.00 | 2 948.00 | 299 348.00 | 302 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 057.00 | 202 935.00 | 490 122.00 | 693 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -123 693.00 | -126 019.00 | | -123 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 675.00 | 2 326.00 | | 84 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352.00 | -114 573.00 | | 4 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 283.00 | 333 852.00 | | 280 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 1 263.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 963.00 | 118 537.00 | | 101 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 321.00 | 92 069.00 | | 86 321.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | 3 309.00 | | 7 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 590.00 | 7 780.00 | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 770.00 | 556 811.00 | | 485 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 122.00 | 442 238.00 | | 490 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 038.00 | 34 250.00 | 19 628.00 | 365 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 9 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 154.00 | 390 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 699.00 | 373 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 680.00 | 34 250.00 | 17 767.00 | 348 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | | 1 861.00 | 9 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 640.00 | 28 047.00 | 26 699.00 | 198 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 1 619.00 | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 376.00 | 26 428.00 | 26 699.00 | 193 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
UX Autres créances clients | 199 693.00 | 199 693.00 | | 199 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VB T. V. A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 355.00 | 73 006.00 | 185 683.00 | 278 355.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 741.00 | 247 052.00 | 9 689.00 | 256 741.00 |
VW T.V.A. | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 770.00 | 280 421.00 | 185 683.00 | 485 770.00 |