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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 990.00 | | 213 990.00 | 213 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 740.00 | | 243 740.00 | 243 740.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 886 564.00 | | 886 564.00 | 886 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 985.00 | | 887 985.00 | 887 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 725.00 | | 1 131 725.00 | 1 131 725.00 |
CU Autres participations | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | -27 975.00 | -6 531.00 | | -27 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 912.00 | -21 444.00 | | -19 912.00 |
DL TOTAL (I) | 102 814.00 | 122 726.00 | | 102 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 170.00 | 1 530 616.00 | | 947 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 911.00 | 1 612 357.00 | | 1 028 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 725.00 | 1 735 083.00 | | 1 131 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 911.00 | 1 612 357.00 | | 1 028 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 857.00 | 9 395.00 | | 8 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 770.00 | 30 839.00 | | 28 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 913.00 | -21 444.00 | | -19 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 883.00 | | | 834 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 143.00 | 243 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 143.00 | 243 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 883.00 | | | 834 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 170.00 | 947 170.00 | | 947 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 990.00 | | 213 990.00 | 213 990.00 |
VI Groupe et associés | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 445.00 | | | 583 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 411.00 | 1 421.00 | 213 990.00 | 215 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 911.00 | 1 028 911.00 | | 1 028 911.00 |