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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 393.00 | 693 467.00 | 295 925.00 | 989 393.00 |
AH Fonds commercial | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 365.00 | | 216 365.00 | 216 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 978.00 | 47 125.00 | 3 853.00 | 50 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 469.00 | 757 592.00 | 544 877.00 | 1 302 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 516.00 | 1 218.00 | 556 298.00 | 557 516.00 |
BZ Autres créances | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 427.00 | 1 218.00 | 665 208.00 | 666 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 896.00 | 758 810.00 | 1 210 086.00 | 1 968 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 091.00 | 61 168.00 | | 13 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 241.00 | 38 922.00 | | 38 241.00 |
DL TOTAL (I) | 56 832.00 | 105 591.00 | | 56 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 414.00 | 497 467.00 | | 575 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 700.00 | 258 353.00 | | 378 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 300.00 | 196 759.00 | | 160 300.00 |
EA Autres dettes | 38 217.00 | 20 274.00 | | 38 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 253.00 | 973 547.00 | | 1 153 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 086.00 | 1 079 139.00 | | 1 210 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 253.00 | 973 547.00 | | 1 153 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 720.00 | 1 589.00 | -3 130.00 | -4 720.00 |
FG Production vendue services | 1 527 543.00 | 574 082.00 | 2 101 626.00 | 1 527 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 822.00 | 575 672.00 | 2 098 495.00 | 1 522 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | 8 402.00 | | 8 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 223.00 | 1 589 064.00 | | 2 104 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 982.00 | 1 550 141.00 | | 2 065 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 241.00 | 38 922.00 | | 38 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 078.00 | | 209 390.00 | 1 093 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 522.00 | | 206 176.00 | 1 014 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 819.00 | | 3 159.00 | 64 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737.00 | | 55.00 | 13 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 411.00 | 294 180.00 | | 463 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 393.00 | 293 073.00 | | 400 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 018.00 | 1 107.00 | | 63 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
6T Sur comptes clients | 847.00 | 495.00 | 123.00 | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | 495.00 | 123.00 | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643.00 | 495.00 | 1 920.00 | 2 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 414.00 | 575 414.00 | | 575 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 700.00 | 378 700.00 | | 378 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 963.00 | 89 963.00 | | 89 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
UX Autres créances clients | 557 516.00 | 557 516.00 | | 557 516.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 206.00 | 666 414.00 | 13 792.00 | 680 206.00 |
VW T.V.A. | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 253.00 | 1 153 253.00 | | 1 153 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | 14 772.00 | | 7 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 870.00 | 4 252.00 | | 135 870.00 |
ST Autres comptes | 565 506.00 | 396 932.00 | | 565 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 350.00 | 121 323.00 | | 163 350.00 |
YT Sous‐traitance | 158 532.00 | 113 206.00 | | 158 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 602.00 | 12 902.00 | | 29 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 041.00 | 26 104.00 | | 9 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 299.00 | 40 876.00 | | 16 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 972.00 | 129 570.00 | | 176 972.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 861.00 | 648 617.00 | | 1 052 861.00 |