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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 404.00 | 21 814.00 | 42 590.00 | 64 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 549.00 | 21 814.00 | 5 485 735.00 | 5 507 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 644.00 | | 489 644.00 | 489 644.00 |
BZ Autres créances | 638 148.00 | | 638 148.00 | 638 148.00 |
CF Disponibilités | 181 779.00 | | 181 779.00 | 181 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 792.00 | | 1 357 792.00 | 1 357 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 341.00 | 21 814.00 | 6 843 528.00 | 6 865 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 5 441 545.00 | | 5 441 545.00 | 5 441 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 559 337.00 | 2 460 072.00 | | 2 559 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 573.00 | 99 265.00 | | 94 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 533.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 321 610.00 | 3 228 570.00 | | 3 321 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 889.00 | 332 694.00 | | 1 882 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 236.00 | 1 493 548.00 | | 1 374 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 9 212.00 | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 276.00 | 176 846.00 | | 257 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 918.00 | 2 012 301.00 | | 3 521 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 528.00 | 5 240 870.00 | | 6 843 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 762.00 | 1 853 669.00 | | 1 894 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 374 236.00 | | | 1 374 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 764.00 | | 1 725 785.00 | 3 781 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 507 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 219.00 | | 23 185.00 | 41 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740 545.00 | | 1 702 600.00 | 3 740 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 211.00 | 9 603.00 | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | 9 603.00 | | 12 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 489 644.00 | 489 644.00 | | 489 644.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 623 687.00 | 623 687.00 | | 623 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 042.00 | 254 886.00 | 1 043 297.00 | 1 882 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 745.00 | 1 373 745.00 | | 1 373 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 743 000.00 | | | 1 743 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 821.00 | | | 193 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 613.00 | 1 177 613.00 | | 1 177 613.00 |
VW T.V.A. | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 918.00 | 1 894 762.00 | 1 043 297.00 | 3 521 918.00 |