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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 303.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 941.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 250 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 481.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 358 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 412 431.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 61 009.00 | | |
DH Report à nouveau | 61 524.00 | 11 275.00 | | 61 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | 73 499.00 | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 76 130.00 | 95 074.00 | | 76 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 872.00 | 41 157.00 | | 25 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 489.00 | 58 504.00 | | 56 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242.00 | 1 563.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 998.00 | 48 736.00 | | 89 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 721.00 | 81 701.00 | | 101 721.00 |
EA Autres dettes | 60 978.00 | 33 521.00 | | 60 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 300.00 | 265 182.00 | | 336 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 430.00 | 360 256.00 | | 412 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 22.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 22.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | 6 818.00 | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 6 818.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -6 796.00 | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 504.00 | 542 708.00 | | 507 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 898.00 | 469 209.00 | | 503 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 606.00 | 73 499.00 | | 3 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 149.00 | | 11 171.00 | 69 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 749.00 | | 11 171.00 | 58 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 668.00 | 7 761.00 | | 22 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 551.00 | 7 761.00 | | 50 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 249 823.00 | | | 249 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 872.00 | 9 270.00 | 16 602.00 | 25 872.00 |
VI Groupe et associés | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 656.00 | 300 256.00 | 10 400.00 | 310 656.00 |
VW T.V.A. | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 300.00 | 263 209.00 | 73 091.00 | 336 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |