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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 988.00 | 9 036.00 | 20 952.00 | 29 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 918.00 | 29 724.00 | 50 194.00 | 79 918.00 |
040 Immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 077.00 | 38 760.00 | 223 317.00 | 262 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 663.00 | 316.00 | 347.00 | 663.00 |
072 Créances – Autres | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
084 Disponibilités | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 201.00 | 316.00 | 34 885.00 | 35 201.00 |
110 Total général Actif | 297 278.00 | 39 076.00 | 258 202.00 | 297 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 787.00 | | | 311 787.00 |
230 Autres produits | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 263.00 | | | 316 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 004.00 | | | 182 004.00 |
242 Autres charges externes. | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
252 Charges sociales | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 393.00 | | | 304 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 620.00 | | | 5 620.00 |