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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 405.00 | 42 208.00 | 50 196.00 | 92 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 405.00 | 42 208.00 | 50 196.00 | 92 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
072 Créances – Autres | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103 693.00 | | 103 693.00 | 103 693.00 |
084 Disponibilités | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 092.00 | | 305 092.00 | 305 092.00 |
110 Total général Actif | 397 497.00 | 42 208.00 | 355 288.00 | 397 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 794.00 | 532 106.00 | | 365 794.00 |
222 Production stockée | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 491.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 141.00 | 533 597.00 | | 385 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 645.00 | 270 638.00 | | 186 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | 7 000.00 | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 096.00 | 88 378.00 | | 62 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 2 100.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 185.00 | 67 834.00 | | 69 185.00 |
252 Charges sociales | 37 312.00 | 43 836.00 | | 37 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 075.00 | 8 816.00 | | 18 075.00 |
262 Autres charges | | 216.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 366 824.00 | 488 818.00 | | 366 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 317.00 | 44 779.00 | | 18 317.00 |
280 Produits financiers | | 12 256.00 | | |
294 Charges financières | 255.00 | 73.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 9 792.00 | | 1 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 549.00 | 47 170.00 | | 15 549.00 |