| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 251.00 | 1 583.00 | 12 668.00 | 14 251.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 1 665.00 | 160 335.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884.00 | 259.00 | 3 625.00 | 3 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 787.00 | 3 507.00 | 500 279.00 | 503 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CF Disponibilités | 387 208.00 | | 387 208.00 | 387 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 722.00 | | 492 722.00 | 492 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 509.00 | 3 507.00 | 993 002.00 | 996 509.00 |
CU Autres participations | 305 150.00 | | 305 150.00 | 305 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 620.00 | 488 620.00 | | 488 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
DG Autres réserves | 226 429.00 | 83 900.00 | | 226 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 798.00 | 191 391.00 | | 176 798.00 |
DL TOTAL (I) | 940 708.00 | 812 773.00 | | 940 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 049.00 | 19 633.00 | | 16 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 4 262.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 285.00 | 53 421.00 | | 32 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 294.00 | 77 316.00 | | 52 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 002.00 | 890 089.00 | | 993 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 294.00 | 77 316.00 | | 52 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 455.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 750.00 | 390 232.00 | | 457 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 952.00 | 198 842.00 | | 280 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 798.00 | 191 391.00 | | 176 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 734.00 | | 198 135.00 | 359 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 082.00 | 305 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 083.00 | 503 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 14 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 734.00 | | | 359 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 507.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
VW T.V.A. | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |