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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 142.00 | 52 680.00 | 463.00 | 53 142.00 |
AP Constructions | 261 331.00 | 217 084.00 | 44 247.00 | 261 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 979.00 | 45 140.00 | 103 839.00 | 148 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 188.00 | 170 431.00 | 62 757.00 | 233 188.00 |
BF Prêts | 312 891.00 | | 312 891.00 | 312 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 813.00 | | 98 813.00 | 98 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 738.00 | 485 334.00 | 643 403.00 | 1 128 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 095.00 | | 779 095.00 | 779 095.00 |
BZ Autres créances | 273 815.00 | | 273 815.00 | 273 815.00 |
CF Disponibilités | 1 024 183.00 | | 1 024 183.00 | 1 024 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 575.00 | | 2 093 575.00 | 2 093 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 313.00 | 485 334.00 | 2 736 978.00 | 3 222 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
CU Autres participations | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
DG Autres réserves | 314 287.00 | 264 944.00 | | 314 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 841.00 | 179 343.00 | | 243 841.00 |
DL TOTAL (I) | 732 477.00 | 618 637.00 | | 732 477.00 |
DP Provisions pour risques | 48 725.00 | 21 327.00 | | 48 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 098.00 | 21 327.00 | | 64 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 742.00 | 361 437.00 | | 469 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 075.00 | 520 885.00 | | 872 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 227.00 | 380 532.00 | | 470 227.00 |
EA Autres dettes | 123 739.00 | 369 465.00 | | 123 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 403.00 | 1 636 939.00 | | 1 940 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 978.00 | 2 276 903.00 | | 2 736 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 872.00 | 1 271 899.00 | | 1 528 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 895.00 | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 296.00 | 73 884.00 | 52 846.00 | 464 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 683.00 | 2 115.00 | 2 118.00 | 52 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 614.00 | 71 768.00 | 50 727.00 | 411 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 327.00 | 42 771.00 | | 21 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 327.00 | 42 771.00 | | 21 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 075.00 | 872 075.00 | | 872 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 227.00 | 426 277.00 | 35 549.00 | 470 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 704.00 | 49 198.00 | 362 506.00 | 411 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 742.00 | 106 781.00 | 312 564.00 | 469 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069 392.00 | 1 069 392.00 | | 1 069 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 096.00 | 1 262 388.00 | 362 506.00 | 1 481 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 403.00 | 1 528 872.00 | 348 113.00 | 1 940 403.00 |