| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 275.00 | 50 950.00 | 14 326.00 | 65 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 605.00 | 52 250.00 | 104 356.00 | 156 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 110.00 | 52 250.00 | 154 860.00 | 207 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 27 918.00 | -2 937.00 | | 27 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 687.00 | 30 855.00 | | 19 687.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 51 477.00 | 31 791.00 | | 51 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 746.00 | 75 248.00 | | 61 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 584.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 10 998.00 | | 12 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 862.00 | 33 842.00 | | 28 862.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 383.00 | 120 673.00 | | 103 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 860.00 | 152 464.00 | | 154 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 805.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 11 218.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -11 218.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 5 529.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 395.00 | 237 081.00 | | 243 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 708.00 | 206 226.00 | | 223 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 687.00 | 30 855.00 | | 19 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 746.00 | 24 884.00 | 36 862.00 | 61 746.00 |
VP Divers | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 995.00 | 26 965.00 | 30.00 | 26 995.00 |