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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 712.00 | 41 953.00 | 3 758.00 | 45 712.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 5 518.00 | 311.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 073.00 | 26 965.00 | 63 108.00 | 90 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 315.00 | 74 436.00 | 209 878.00 | 284 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BP En cours de production de services | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 960.00 | 6 097.00 | 321 862.00 | 327 960.00 |
BZ Autres créances | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CF Disponibilités | 768 605.00 | | 768 605.00 | 768 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 846.00 | 6 097.00 | 1 157 749.00 | 1 163 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 162.00 | 80 534.00 | 1 367 627.00 | 1 448 162.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 546 879.00 | | | 546 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 251.00 | | | 406 251.00 |
DL TOTAL (I) | 969 819.00 | | | 969 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 019.00 | | | 272 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EA Autres dettes | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 807.00 | | | 397 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 627.00 | | | 1 367 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 616.00 | | | 385 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 591.00 | 15 379.00 | 8 533.00 | 67 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 664.00 | 3 289.00 | | 38 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 927.00 | 12 089.00 | 8 533.00 | 28 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 019.00 | 272 019.00 | | 272 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 960.00 | 327 960.00 | | 327 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 422.00 | 14 630.00 | 9 791.00 | 24 422.00 |
VI Groupe et associés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 211.00 | 371 211.00 | 7 000.00 | 378 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 408.00 | 385 616.00 | 9 791.00 | 395 408.00 |