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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 142.00 | 358.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 449.00 | 5 586.00 | 863.00 | 6 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 3 995.00 | 1 797.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 971.00 | 10 723.00 | 6 249.00 | 16 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 720.00 | 10 723.00 | 42 997.00 | 53 720.00 |
CU Autres participations | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 077.00 | 15 309.00 | | 9 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | -6 232.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 14 623.00 | 14 577.00 | | 14 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 1 027.00 | | 1 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 10 669.00 | | 9 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 366.00 | 26 337.00 | | 17 366.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 235.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 374.00 | 39 125.00 | | 28 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 997.00 | 53 702.00 | | 42 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 374.00 | 38 269.00 | | 28 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 178 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 917.00 | 187 144.00 | | 178 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 871.00 | 193 376.00 | | 178 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46.00 | -6 232.00 | | 46.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | 2 933.00 | | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 590.00 | 1 133.00 | | 9 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 500.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 633.00 | | 8 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |