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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 683.00 | 26 473.00 | 10 210.00 | 36 683.00 |
AH Fonds commercial | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 553.00 | 45 863.00 | 15 690.00 | 61 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 468.00 | 200 852.00 | 72 616.00 | 273 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BT Marchandises | 306 339.00 | | 306 339.00 | 306 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130 971.00 | 25 783.00 | 3 105 188.00 | 3 130 971.00 |
BZ Autres créances | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CF Disponibilités | 1 565 082.00 | | 1 565 082.00 | 1 565 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 560.00 | 25 783.00 | 5 233 777.00 | 5 259 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 028.00 | 226 635.00 | 5 306 393.00 | 5 533 028.00 |
CU Autres participations | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 34 079.00 | 3 309.00 | | 34 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 720.00 | 160 769.00 | | 508 720.00 |
DL TOTAL (I) | 748 498.00 | 369 779.00 | | 748 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 009.00 | 294 215.00 | | 1 152 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 224 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 309.00 | 2 439 599.00 | | 2 914 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 898.00 | 212 597.00 | | 459 898.00 |
EA Autres dettes | 31 678.00 | 26 139.00 | | 31 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 895.00 | 3 197 429.00 | | 4 557 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 393.00 | 3 567 207.00 | | 5 306 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 895.00 | 3 141 383.00 | | 4 557 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 653.00 | 44 473.00 | | 11 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 895 706.00 | 34 195.00 | 22 929 901.00 | 22 895 706.00 |
FG Production vendue services | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 900 454.00 | 34 195.00 | 22 934 649.00 | 22 900 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 957 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 933 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 39 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 214 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 381.00 | 14 045.00 | | 9 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 501.00 | 33 727.00 | | 24 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 649.00 | 527.00 | | 20 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 649.00 | 527.00 | | 35 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 264.00 | 1 508.00 | | 3 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 094.00 | 1 508.00 | | 8 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 555.00 | -981.00 | | 27 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 412.00 | 31 737.00 | | 196 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 992 804.00 | 19 150 494.00 | | 22 992 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 484 084.00 | 18 989 725.00 | | 22 484 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 720.00 | 160 769.00 | | 508 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 284.00 | 20 325.00 | | 20 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 476.00 | | 9 581.00 | 307 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 589.00 | 273 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 589.00 | 125 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 800.00 | | 2 581.00 | 166 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 989.00 | | 7 000.00 | 92 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 642.00 | 24 947.00 | 38 760.00 | 150 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 395.00 | 8 333.00 | | 18 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 247.00 | 16 614.00 | 38 760.00 | 132 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 120.00 | | 337.00 | 26 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 680.00 | 64 023.00 | 12 897.00 | 38 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 680.00 | 64 023.00 | 12 897.00 | 38 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 309.00 | 2 914 309.00 | | 2 914 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 130 971.00 | 3 130 971.00 | | 3 130 971.00 |
VB T. V. A. | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 357.00 | 1 140 357.00 | | 1 140 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 575.00 | 96 575.00 | | 96 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 032.00 | 3 365 081.00 | 35 951.00 | 3 401 032.00 |
VW T.V.A. | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 895.00 | 4 557 895.00 | | 4 557 895.00 |