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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 764 340.00 | 418 433.00 | 6 345 907.00 | 6 764 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 764 889.00 | 418 982.00 | 6 345 907.00 | 6 764 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
BZ Autres créances | 1 920 857.00 | | 1 920 857.00 | 1 920 857.00 |
CF Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 920.00 | | 2 016 920.00 | 2 016 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 860.00 | 418 982.00 | 8 392 879.00 | 8 811 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 500.00 | 1 498 500.00 | | 1 498 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 860.00 | 37 398.00 | | 149 860.00 |
DH Report à nouveau | | -436 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 227.00 | 4 114 349.00 | | -98 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 624.00 | 5 252 245.00 | | 1 588 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 105.00 | | | 3 004 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 227.00 | 2 784 864.00 | | 3 598 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 801.00 | 41 122.00 | | 173 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121.00 | 8 177.00 | | 7 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 286.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 804 255.00 | 2 855 448.00 | | 6 804 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 879.00 | 8 107 693.00 | | 8 392 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 32 802.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 3 967 199.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 019.00 | 4 436 168.00 | | 144 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 246.00 | 321 819.00 | | 242 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 227.00 | 4 114 349.00 | | -98 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 964 889.00 | | 800 000.00 | 5 964 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 764 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964 340.00 | | 800 000.00 | 5 964 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 801.00 | 173 801.00 | | 173 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 734.00 | | 382 734.00 | 382 734.00 |
UX Autres créances clients | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 105.00 | 298 282.00 | 1 248 254.00 | 3 004 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 595 174.00 | 3 595 174.00 | | 3 595 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 895.00 | | | 195 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920 856.00 | 1 920 856.00 | | 1 920 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 493.00 | 2 011 759.00 | 382 734.00 | 2 394 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 255.00 | 4 098 432.00 | 1 248 254.00 | 6 804 255.00 |