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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198.00 | 5 998.00 | 200.00 | 6 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BZ Autres créances | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 546.00 | | 493 546.00 | 493 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 743.00 | 5 998.00 | 493 746.00 | 499 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 636.00 | -97 409.00 | | -94 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 272.00 | 2 773.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | -62 364.00 | -74 636.00 | | -62 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 1 744.00 | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 913.00 | 486 734.00 | | 514 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 7 925.00 | | 19 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 252.00 | 22 792.00 | | 19 252.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 7 664.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 109.00 | 526 858.00 | | 556 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 746.00 | 452 221.00 | | 493 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 109.00 | 526 858.00 | | 556 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
FG Production vendue services | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
FM Production stockée | | | 105 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 272.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 272.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 272.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 421.00 | 390 794.00 | | 277 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 149.00 | 388 022.00 | | 265 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 272.00 | 2 773.00 | | 12 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 514 913.00 | 514 913.00 | | 514 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VW T.V.A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 109.00 | 556 109.00 | | 556 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 700.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 425.00 | 10 715.00 | | 7 425.00 |
ST Autres comptes | 66 570.00 | 58 155.00 | | 66 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 978.00 | 11 620.00 | | 8 978.00 |
YT Sous‐traitance | 76 102.00 | 264 957.00 | | 76 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | 1 101.00 | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 642.00 | 1 801.00 | | 1 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 293.00 | 24 022.00 | | 16 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 292.00 | 24 259.00 | | 16 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 115.00 | 347 447.00 | | 179 115.00 |