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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016 388.00 | 565 671.00 | 450 717.00 | 1 016 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 016 388.00 | 565 671.00 | 450 717.00 | 1 016 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
072 Créances – Autres | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
084 Disponibilités | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
110 Total général Actif | 1 106 962.00 | 565 671.00 | 541 290.00 | 1 106 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 959.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 246.00 | 668 457.00 | 363 789.00 | 1 032 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 346.00 | 668 457.00 | 363 889.00 | 1 032 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
BZ Autres créances | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CF Disponibilités | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 808.00 | | 157 808.00 | 157 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 154.00 | 668 457.00 | 521 697.00 | 1 190 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 972.00 | 61 766.00 | | -43 972.00 |
DK Provisions réglementées | 89 431.00 | 57 886.00 | | 89 431.00 |
DL TOTAL (I) | 50 959.00 | 125 152.00 | | 50 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 876.00 | 236 223.00 | | 381 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 769.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 821.00 | | 1 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 391.00 | 16 266.00 | | 27 391.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 96 060.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 739.00 | 416 139.00 | | 470 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 697.00 | 541 290.00 | | 521 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 620.00 | | | 157 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 935 139.00 | | | 935 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 301.00 | | | 133 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |