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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 90.00 | 551.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 695.00 | 8 850.00 | 10 845.00 | 19 695.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CF Disponibilités | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 239.00 | 8 850.00 | 80 389.00 | 89 239.00 |
CU Autres participations | 19 695.00 | 8 850.00 | 10 845.00 | 19 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240.00 | 1 200.00 | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 29 043.00 | 9 242.00 | | 29 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 818.00 | 19 801.00 | | 44 818.00 |
DL TOTAL (I) | 74 221.00 | 30 363.00 | | 74 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 6 527.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 168.00 | 7 316.00 | | 6 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 389.00 | 37 679.00 | | 80 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789.00 | | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 376.00 | 39 452.00 | | 50 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558.00 | 19 651.00 | | 5 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 818.00 | 19 801.00 | | 44 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |