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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 907.00 | 33 589.00 | 3 318.00 | 36 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 235.00 | 37 917.00 | 3 318.00 | 41 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 219.00 | 1 814.00 | 8 405.00 | 10 219.00 |
072 Créances – Autres | 111 154.00 | | 111 154.00 | 111 154.00 |
084 Disponibilités | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 608.00 | 1 814.00 | 164 794.00 | 166 608.00 |
110 Total général Actif | 207 843.00 | 39 731.00 | 168 112.00 | 207 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
230 Autres produits | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
242 Autres charges externes. | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 598.00 | | | 598.00 |
262 Autres charges | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 819.00 | | | -13 819.00 |
280 Produits financiers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 659.00 | | | -12 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 862.00 | | | 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 598.00 | | | 598.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 728.00 | | | 1 728.00 |