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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 944.00 | 311 944.00 | | 311 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 362.00 | 4 363.00 | | 4 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 035 344.00 | 7 134 177.00 | 31 901 167.00 | 39 035 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 302 870.00 | 26 931 463.00 | 42 371 406.00 | 69 302 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 464 245.00 | | 7 464 245.00 | 7 464 245.00 |
BZ Autres créances | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
CF Disponibilités | 335 899.00 | | 335 899.00 | 335 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886 827.00 | | 7 886 827.00 | 7 886 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 191 566.00 | 26 931 463.00 | 50 260 103.00 | 77 191 566.00 |
CU Autres participations | 29 870 495.00 | 19 400 256.00 | 10 470 239.00 | 29 870 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 710.00 | 1 119 710.00 | | 1 119 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 768 590.00 | 33 768 590.00 | | 33 768 590.00 |
DH Report à nouveau | -32 613 695.00 | -17 657 213.00 | | -32 613 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 795 069.00 | -14 956 482.00 | | -9 795 069.00 |
DL TOTAL (I) | -7 520 464.00 | 2 274 605.00 | | -7 520 464.00 |
DP Provisions pour risques | 413 833.00 | 354 906.00 | | 413 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 833.00 | 354 906.00 | | 413 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 920 310.00 | 52 066 310.00 | | 52 920 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 610.00 | 3 530 521.00 | | 2 889 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 029.00 | 114 266.00 | | 105 029.00 |
EA Autres dettes | 1 449 804.00 | 1 261 447.00 | | 1 449 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 364 753.00 | 56 972 543.00 | | 57 364 753.00 |
ED (V) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 260 103.00 | 59 602 054.00 | | 50 260 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 144.00 | | 2 138 144.00 | 2 138 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 144.00 | | 2 138 144.00 | 2 138 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 413.00 | |
GE Autres charges | | | 374 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 879 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 469 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 642 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 782 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 432 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 351 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820 817.00 | | | 1 820 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 817.00 | | | 1 820 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 000.00 | 166 964.00 | | 245 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 244.00 | 166 964.00 | | 264 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556 573.00 | -166 964.00 | | 1 556 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 381 786.00 | 1 357 193.00 | | 10 381 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 176 855.00 | 16 313 675.00 | | 20 176 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 795 069.00 | -14 956 482.00 | | -9 795 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 021 600.00 | | 21 773 000.00 | 68 021 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 724.00 | | | 80 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 491 730.00 | 68 905 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 491 730.00 | 69 302 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 944.00 | | | 311 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 624 569.00 | | 21 773 000.00 | 67 624 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 618.00 | 21 412.00 | | 375 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 724.00 | | | 80 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 708.00 | 21 236.00 | | 290 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | 176.00 | | 4 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 404 177.00 | | 3 270 000.00 | 10 404 177.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 906.00 | 256 633.00 | 197 706.00 | 354 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 174 887.00 | 10 631 070.00 | 3 271 524.00 | 19 174 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 529 793.00 | 10 887 703.00 | 3 469 230.00 | 19 529 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 633.00 | 197 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 631 070.00 | 3 271 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 610.00 | 2 889 610.00 | | 2 889 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 804.00 | 1 449 804.00 | | 1 449 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 035 344.00 | 13 257 178.00 | 25 778 166.00 | 39 035 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 464 245.00 | 7 464 245.00 | | 7 464 245.00 |
VB T. V. A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VI Groupe et associés | 52 920 310.00 | | | 52 920 310.00 |
VP Divers | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 586 272.00 | 20 808 106.00 | 25 778 166.00 | 46 586 272.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 364 753.00 | 4 444 443.00 | | 57 364 753.00 |