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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
AP Constructions | 340 948.00 | 102 095.00 | 238 853.00 | 340 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128.00 | 4 810.00 | 1 318.00 | 6 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 244.00 | 114 905.00 | 280 339.00 | 395 244.00 |
BP En cours de production de services | 73 651.00 | | 73 651.00 | 73 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 923.00 | | 210 923.00 | 210 923.00 |
BZ Autres créances | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CF Disponibilités | 515 037.00 | | 515 037.00 | 515 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 047.00 | | 905 047.00 | 905 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 292.00 | 114 905.00 | 1 185 386.00 | 1 300 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 250.00 | 1 372 250.00 | | 1 372 250.00 |
DH Report à nouveau | -989 874.00 | -834 717.00 | | -989 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 464.00 | -155 158.00 | | 288 464.00 |
DL TOTAL (I) | 670 840.00 | 382 376.00 | | 670 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 024.00 | 509 495.00 | | 352 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 062.00 | 26 415.00 | | 53 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040.00 | 7 568.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 264.00 | 16 772.00 | | 21 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 824.00 | 50 610.00 | | 83 824.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 11 193.00 | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 547.00 | 624 453.00 | | 514 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 386.00 | 1 006 829.00 | | 1 185 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 282.00 | 235 334.00 | | 287 282.00 |