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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 5 838.00 | 13 462.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 333.00 | 177 377.00 | 251 956.00 | 429 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 138.00 | 183 215.00 | 286 923.00 | 470 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BZ Autres créances | 138 013.00 | | 138 013.00 | 138 013.00 |
CF Disponibilités | 174 807.00 | | 174 807.00 | 174 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 544.00 | | 362 544.00 | 362 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 682.00 | 183 215.00 | 649 467.00 | 832 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 567.00 | | | -33 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
DL TOTAL (I) | 95 096.00 | | | 95 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 464.00 | | | 196 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 690.00 | | | 257 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 372.00 | | | 554 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 467.00 | | | 649 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 907.00 | | | 357 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 038.00 | | 68 850.00 | 441 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 750.00 | 470 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 750.00 | 448 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 532.00 | | 68 850.00 | 419 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 507.00 | 49 427.00 | 26 719.00 | 160 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 507.00 | 49 427.00 | 26 719.00 | 160 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
UX Autres créances clients | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VB T. V. A. | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VC Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 464.00 | | 196 464.00 | 196 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 612.00 | 187 737.00 | 20 875.00 | 208 612.00 |
VW T.V.A. | 163 314.00 | 163 314.00 | | 163 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 372.00 | 357 907.00 | 196 464.00 | 554 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
ST Autres comptes | 890 037.00 | | | 890 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
YT Sous‐traitance | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 661.00 | | | 500 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 354.00 | | | 1 033 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |