| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 530.00 | 1 805.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 084.00 | 16 041.00 | 43.00 | 16 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 438.00 | 16 571.00 | 2 867.00 | 19 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
BZ Autres créances | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CF Disponibilités | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 660.00 | 16 571.00 | 78 090.00 | 94 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
DH Report à nouveau | | -20 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 069.00 | 29 130.00 | | 16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 25 718.00 | 9 650.00 | | 25 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 828.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 177.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 4 884.00 | | 6 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 816.00 | 46 850.00 | | 43 816.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 8 054.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 372.00 | 60 793.00 | | 52 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 090.00 | 70 443.00 | | 78 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 372.00 | 60 793.00 | | 52 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 237.00 | | 355 237.00 | 355 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 237.00 | | 355 237.00 | 355 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 354.00 | 4 758.00 | | 4 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 837.00 | 18 347.00 | | 13 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 4 035.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 4 035.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | -4 035.00 | | 2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 839.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 934.00 | 360 507.00 | | 364 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 865.00 | 331 377.00 | | 348 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 069.00 | 29 130.00 | | 16 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 385.00 | 2 417.00 | | 2 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 838.00 | | 3 369.00 | 21 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 19 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 16 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 819.00 | | 1 034.00 | 20 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 819.00 | 1 520.00 | 5 769.00 | 20 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 819.00 | 991.00 | 5 769.00 | 20 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VW T.V.A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 3 230.00 | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 864.00 | 10 950.00 | | 10 864.00 |
ST Autres comptes | 57 435.00 | 41 271.00 | | 57 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 003.00 | 6 276.00 | | 6 003.00 |
YT Sous‐traitance | 17 480.00 | 12 669.00 | | 17 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 580.00 | 2 800.00 | | 3 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | 974.00 | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 946.00 | 4 204.00 | | 5 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 635.00 | 70 596.00 | | 70 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 177.00 | 11 713.00 | | 14 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 363.00 | 73 966.00 | | 95 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |