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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 217.00 | 36 799.00 | 24 416.00 | 61 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 390.00 | 132 341.00 | 76 049.00 | 208 390.00 |
BF Prêts | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 024.00 | 169 140.00 | 121 884.00 | 291 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 741.00 | | 76 741.00 | 76 741.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 566.00 | 4 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 551 172.00 | | 551 172.00 | 551 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 759.00 | | 632 759.00 | 632 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 783.00 | 169 140.00 | 754 643.00 | 923 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 437.00 | | | 462 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
DL TOTAL (I) | 617 151.00 | | | 617 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 160.00 | | | 129 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 491.00 | | | 137 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 643.00 | | | 754 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 773.00 | | 22 197.00 | 271 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | 21 417.00 | 2 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 946.00 | | 291 024.00 | 2 946.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 410.00 | | 19 197.00 | 250 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 363.00 | | 3 000.00 | 21 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 034.00 | 38 106.00 | | 131 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 034.00 | 38 106.00 | | 131 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
UP Prêts | 7 017.00 | 2 017.00 | 5 000.00 | 7 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 228.00 | 3 326.00 | 1 902.00 | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 986.00 | 83 589.00 | 19 400.00 | 102 986.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 491.00 | 135 590.00 | 1 902.00 | 137 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |