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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 2 161 985.00 | 1 815 673.00 | 346 312.00 | 2 161 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 328.00 | 291 595.00 | 16 734.00 | 308 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 065.00 | 2 116 969.00 | 893 096.00 | 3 010 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BZ Autres créances | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 515 595.00 | | 515 595.00 | 515 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 561.00 | | 530 561.00 | 530 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 626.00 | 2 116 969.00 | 1 423 658.00 | 3 540 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 855.00 | 263 449.00 | | 230 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 333.00 | -32 594.00 | | 166 333.00 |
DL TOTAL (I) | 413 688.00 | 247 355.00 | | 413 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 451.00 | 736 358.00 | | 683 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 740.00 | 45 771.00 | | 50 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 453.00 | 27 013.00 | | 64 453.00 |
EA Autres dettes | 206 553.00 | 4 137.00 | | 206 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 969.00 | 813 279.00 | | 1 009 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 658.00 | 1 060 634.00 | | 1 423 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 287.00 | 233 838.00 | | 423 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 818.00 | | 10 842.00 | 3 000 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 3 010 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 2 479 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 710.00 | | | 530 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 058.00 | | 10 842.00 | 2 470 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 952.00 | 34 611.00 | 1 595.00 | 2 083 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 242.00 | 34 611.00 | 1 595.00 | 2 083 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 553.00 | 206 553.00 | | 206 553.00 |
UX Autres créances clients | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 451.00 | 96 769.00 | 586 683.00 | 683 451.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VW T.V.A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 969.00 | 423 287.00 | 586 683.00 | 1 009 969.00 |