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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 401.00 | 141 488.00 | 64 913.00 | 206 401.00 |
040 Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 704.00 | 152 917.00 | 67 788.00 | 220 704.00 |
060 Stock marchandises | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
072 Créances – Autres | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
084 Disponibilités | 242 642.00 | | 242 642.00 | 242 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 106.00 | | 318 106.00 | 318 106.00 |
110 Total général Actif | 538 810.00 | 152 917.00 | 385 894.00 | 538 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 132 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 641.00 | | | 513 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 148.00 | | | 576 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 986.00 | | | 262 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
242 Autres charges externes. | 158 577.00 | | | 158 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 211.00 | | | -22 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
252 Charges sociales | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
262 Autres charges | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 261.00 | | | 553 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 508.00 | | | 22 508.00 |