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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 554.00 | 5 879.00 | 6 675.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 334.00 | 5 879.00 | 46 455.00 | 52 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 330.00 | 1 664.00 | 24 666.00 | 26 330.00 |
BZ Autres créances | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 714.00 | 1 664.00 | 50 050.00 | 51 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 048.00 | 7 543.00 | 96 505.00 | 104 048.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
DH Report à nouveau | -48 095.00 | -68 756.00 | | -48 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 670.00 | 20 661.00 | | -5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 20 299.00 | 25 969.00 | | 20 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 241.00 | 7 256.00 | | 13 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 5 161.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 830.00 | 14 782.00 | | 20 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 524.00 | 36 092.00 | | 33 524.00 |
EA Autres dettes | 8 204.00 | 12 714.00 | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 206.00 | 76 005.00 | | 76 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 505.00 | 101 973.00 | | 96 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 206.00 | 76 005.00 | | 76 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 241.00 | 7 256.00 | | 13 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 763.00 | | 219 763.00 | 219 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 763.00 | | 219 763.00 | 219 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | 1 200.00 | | 1 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 526.00 | 15 010.00 | | 19 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 903.00 | 3 998.00 | | 4 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 903.00 | 7 248.00 | | 4 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 603.00 | 6 611.00 | | 5 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | 10 934.00 | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -3 685.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 259.00 | 226 439.00 | | 226 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 929.00 | 205 779.00 | | 231 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 670.00 | 20 661.00 | | -5 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 331.00 | | 3.00 | 52 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 3.00 | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 2 501.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 2 501.00 | | 3 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | 68.00 | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | 68.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | 68.00 | 1 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VW T.V.A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | 2 006.00 | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 391.00 | 4 116.00 | | 5 391.00 |
ST Autres comptes | 25 192.00 | 26 770.00 | | 25 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 991.00 | 12 427.00 | | 14 991.00 |
YT Sous‐traitance | 102 774.00 | 99 672.00 | | 102 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 113.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 661.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 493.00 | 3 667.00 | | 5 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 750.00 | 43 597.00 | | 42 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 999.00 | 11 572.00 | | 17 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 348.00 | 143 098.00 | | 148 348.00 |